Использование взаиморасчетов

Модуль Взаиморасчеты в Клиентикс CRM позволяет вести учет движения денежных средств:

  • между различными счетами и кассами компании;
  • на счетах клиентов и сотрудников;
  • при оплате клиентами услуг или товаров;
  • при выплатах зарплаты сотрудникам.

Включение настройки можно установкой чекбокса Включить взаиморасчеты в разделе Меню → Возможности → Взаиморасчеты

 

         Общие принципы взаиморасчетов

Для проведения взаиморасчетов в Клиентикс CRM используются cчета, которые автоматически создаются и привязываются к каждому клиенту, сотруднику и к компании. Для клиентов - это депозиты. Для сотрудников - это внутренние счета.

Применительно к компании открываются внутренние счета и счет Касса для использования при фиксации денежных средств. При необходимости для компании можно открыть несколько дополнительных счетов, например, отдельный счет для учета безналичных финансов. Используя различные счета можно создать гибкую и упорядоченную систему взаиморасчетов.

Движение денежных средств происходит через 

 

  • формирование и оплату Счетов;
  • формирование и оплату Платежных поручений;
  • списания и пополнения;
  • переводов.

 

Счета на оплату выставляются при оплате визитов или проданных товаров.

Платежные поручения используются для выплат зарплаты сотрудникам. 

Ручные списания и пополнения депозитов клиентов, внутренних счетов сотрудников или счетов компании производятся без формирования платежных документов.

Переводы применяются при перемещении денежных средств между счетами компании.

Подробнее об отдельных видах взаиморасчетов написано в статьях:

Подробнее процесс расчета зарплат описан в статье:

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk